投资交易生存法则(三):仓位决定你的生死

分类: 配资案例 发布时间:2018-11-05 00:38

大多数投资者是没有仓位概念的,有些一入市就满仓干,有些稍微好点,会先拿一点资金去尝试,但往往尝到一点甜头后,就会迫不及待地满仓干进去。

然后就做着几倍几十倍的美梦,但结果却往往事与愿违,一旦走势相反就被套住了。

只能眼睁睁的看着本金一天天的减少,内心无比的焦虑,茶不思饭不想,睡觉也不踏实。

★对于股票交易来说,满仓干的最坏打算就是公司退市,而退市可能会出现下面三种情况:

1、经过资产重组,乌鸦变凤凰重新回到主板市场,美梦成真?!案例较少

2、上三板市场,大幅亏损。正常情况

3、公司彻底破产,化为乌有。极少例子

★对于杠杆交易或股票配资的而言,满仓干的最坏情况就是爆仓。特别是外汇这种高杠杆投资产品,加上没有涨跌幅限制,如果不控制好仓位,一爆一个准。

★对于数字货币交易来说,满仓干的最坏结果就是归零。项目方跑路,交易所关门,一切成空。

币圈闹得沸沸扬扬的OKex徐明星进局子事件,就是因为做数字货币期货合约的客户被非正常爆仓,导致的维权事件。

但如果这些投资者能够有效的进行仓位控制,且能够执行本金保护原则,也不至于此了。

股市里有涨跌停限制,很多满仓干的,基本是温水煮蛙,慢慢地深套进去,不少07年被套的股民,15年才解套。

但是在带杠杆的市场,就不再这么仁慈地给你翻身的机会了。常常是一根线打上(下)去,你想哭都哭不出来。

看看现在一片狼藉的币圈,除开外部因素,投资者本身的风险意识太薄弱了,一把梭的、不认怂的、满仓干的,比比皆是。一旦失误,就是灭顶之灾。

经典投资收益推理:仓位影响态度,态度影响分析,分析影响决策,决策影响收益。

由上述推理,可看出真正影响绝大多数投资者收益的决定性因素是“仓位”。由此可见仓位控制的重要性。

仓位的多少会直接影响到投资者的心态,以及投资者对市场的态度。仓位过重,不但会使人忧虑焦躁,还会使投资者主观的去找一大堆所谓的利好信息来安慰和支撑自己,以增加自己持仓的信心。从而影响判断和分析,漠视行情走势,最终影响收益。

那么,对于小白新手来说,如何进行有效的的仓位控制呢?

交易法则三:仓位控制原则

1、轻仓入场,分批加仓。

建议新手一次只做一笔交易,不要加仓,出局后再进行下一次交易。

请记住下面的数据:

20%的亏损需要25%的盈利来达到盈亏平衡;

40%的亏损需要67%的盈利来达到盈亏平衡;

50%的亏损需要100%的盈利来达到盈亏平衡。

因此,炒股和炒币的小白,初次建仓最多用本金的20%。

玩外汇的小白,10000美金的本金,100倍杠杆,每次交易建议不超过0.1手。

2、加仓的首要原则是:不在亏损的情况下加仓。

这个原则是不是有点违背常理了?!

因为就广大入市小白来说,加仓的原因几乎都是在亏损被套的情况下,为了摊低成本而进行加仓。

其实,盈利加仓和亏损加仓只不过是两种思维方式,就好比左侧交易和右侧交易,各有优劣。

但对于新手来说,技术上不成熟或者是空白,缺乏对市场行情的把控,操作经验又不足,那么左侧交易或亏损加仓是非常危险的。

在《告别亏损》一书中对加减仓位的大概描述是:亏损筹码只减仓,不加仓;盈利筹码加仓,要按照事先设定好的经过测算的比例执行。

也就是说,对于盈利的仓位,可以认为市场行情会继续处于有利趋势的可能,则可以加仓。反之,则非但不能加仓,还要减仓。

3、永不满仓。

李笑来,在《韭菜的自我修养》一书就强调过,永远要保留一定比例或者起码一定数量的现金。

这就好像潜水需要一个氧气罐一样,没得商量。

关于满仓的问题,本文前面也有说明,这里再强调一下外汇期货市场中的仓位控制。

外汇期货市场(包括数字货币的期货合约)是以小博大,可以小亏很多次,也可以赚很多次,但只要稍有不慎,就很容易血本无归。本金没了,遇上再好的行情,也无缘了。

所以,必须要控制好仓位,在行情判断正确时顺势加仓,尽可能的让利润奔跑起来,切不可逆市而行。一旦判断错误,就坚决执行止损。